AKTİVLƏR

31.12.2016

31.12.2015

Uzunmüddətli aktivlər

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

4427195

4182540

Kapital qoyuluşları

39741

 29094

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar

162487

12658

Qısamüddətli debitor borcları

890282

489953

Pul vəsaitləri

55252

52580

Sair qısamüddətli aktivlər

3649597

1616204

4757618

2171394

CƏMİ AKTİVLƏR

9224554

6383028

KAPİTAL

Nizamnamə kapitalı

2 966 434

2966434

Ehtiyat kapitalı

795746

795746

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

(3556832)

(3662409)

CƏMİ KAPİTAL

3762180

3762180

ÖHDƏLİKLƏR

Uzunmüddətli öhdəliklər

Bank kreditləri üzrə öhdəliklər

344599

972797

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

344599

 972797

Qısamüddətli öhdəliklər

Kreditor borcları üzrə öhdəliklər

5093898

5228704

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

23877

82000

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

5117775

5310703

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

9224554

6383028

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI

Əsas əməliyyat gəliri

2945647

1826812

Satışın maya dəyəri

3051467

2251704

Ümumi mənfəət (zərər)

(-105820)

(-424892)

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

(-105820)

(-424892)

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

Bank kreditlərinin alınması

1729848

Bank kreditlərinin ödənilməsi

1729848

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

Bank hesablarında pul vəsaitləri

47923

51856

Kassa

1

724

ƏDV depozit hesabı

7328

55252

52580

Vergi və digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

DSMF-yə olan borclar

23877

40338

Vergilər üzrə borc

41662

23877

82000

Qısamüddətli kreditor borcları

Malgöndərən və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları

615150

649175

İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları

402

Müxtəlif debitor və kreditorlar

5062013

4579127

5677163

5228704

Satışın maya dəyərinin elementləri və kommersiya xərcləri

İşçi heyəti üzrə xərclər - əmək haqqı

401230

2695569

İşçi heyəti üzrə xərclər – sosial sığorta ayırmaları

88271

59305

Xammal xərcləri

716985

149

Amortizasiya ayırmaları - əsas vəsaitlər

299234

396965

Elektrik enerjisi

10518

83906

Sudan istifadə

96640

1358

Qaz

1200

1200

Əsas vəsaitlərin təmiz xərcləri:

732718

Nəqliyyat xərcləri

155668

5000

Sığorta xərcləri

5851

4979

Yanacaq

4313

27315

Mühafizə xərcləri

1320

14996

Bank xidməti xərcləri

15044

9564

Rabitə xərcləri

1984

1154

Əmlak vergisi

16809

14997

Torpaq vergisi

26500

26500

Kollektiv yemək xərci

192000

Reklam xərcləri

1482

Bank faizləri ilə bağlı olan xərclər

542323

Sair xərclər

468244

602029

CƏMİ XƏRCLƏR:

3051467

2251704

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI

Nizamnamə Kapitalı

Kapital
ehtiyatları

Cəmi Kapital

2016-cı il yanvarın 1-nə qalıq

2 966 434

795745

3762180

2016-cı il dekabrın 31-nə qalıq

2 966 434

795745

3762180

2016-cı il üzrə xalis mənfəət

2016-cı il dekabrın 31-nə qalıq

2 966 434

795745

 3762180