sn

Aktivlər

31 dekabr 2015-ci il

31 dekabr 2014-cü il

Uzunmüddətli aktivlər

21 679 230.90

30 226 673.79

1

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

757 831.79

856 315.81

2

Qeyri-maddi aktivlər

88 347.69

98 078.13

3

Uzunmüddətli debitor borcları

21 760 605.25

30 285 256.95

4

Debitor borcları üzrə yaradılmış ehtiyat

(927 553.83)

(1 012 977.10)

Qısamüddətli aktivlər

25 545 379.09

18 189 227.16

1

Ehtiyatlar

7 642 429.37

3 210 679.09

2

Qısamüddətli debitor borcları

7 340 088.08

8 756 518.69

3

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

561 138.59

1 469 007.85

4

Gələcək dövrün xərcləri

478 718.83

782 676.16

5

Sair qısamüddətli aktivlər

9 523 004.22

3 970 345.37

Cəmi aktivlər

47 224 609.99

48 415 900.95

Kapital və öhdəliklər

Kapital

(19 683 697.06)

2 206 934.51

1

Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapitalı

1 800 000.00

1 800 000.00

2

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

(21 483 697.06)

406 934.51

Öhdəliklər

66 908 307.05

46 208 966.44

1

Uzunmüddətli öhdəliklər - bank kreditləri

64 150 504.82

43 592 023.57

2

Qiymətli kağızlar üzrə uzunmüddətli öhdəliklər

826 482.00

0.00

3

Qısamüddətli faiz xərci yaradan öhdəliklər

1 159 808.37

945 679.28

4

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

0.00

81 312.09

5

Qısamüddətli kreditor borcları

55 720.68

71 784.75

6

Gələcək dövrün gəlirləri

704 319.40

1 493 479.79

7

Sair qısamüddətli öhdəliklər

11 471.78

24 686.96

Cəmi kapital və öhdəliklər

47 224 609.99

48 415 900.95

sn

Gəlir və xərclərin maddələri

1

Əsas əməliyyat gəliri

3 160 058.73

4 595 214.04

2

Satışın maya dəyəri

(5 147 512.80)

(4 103 750.44)

Ümumi mənfəət (zərər)

(1 987 454.07)

491 463.60

3

Kommersiya xərcləri

0.00

0.00

4

İnzibati xərclər

(235 489.29)

(1 266 853.90)

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

(2 222 943.36)

(775 390.30)

5

Müsbət məzənnə fərqi

15 342 979.96

0.00

6

Maliyyə xərcləri

(58 962.91)

(306 357.05)

7

Sair əməliyyat gəliri

1 772 907.37

2 615 297.10

8

Sair əməliyyat xərcləri

(650 954.94)

(567 883.05)

9

Mənfi məzənnə fərqi

(35 772 289.11)

0.00

10

İşçi heyəti üzrə xərclər

(197 993.15)

(784 805.13)

11

Amortizasiya xərcləri

(103 376.33)

(120 639.09)

Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər)

(21 890 631.57)

60 222.48

12

Mənfəət vergisi

            -  

(12 044.50)

13

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

(21 890 631.57)

48 177.98

1

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

(22506961.60)

(2899156.79)

2

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

-

(73916.40)

3

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

21599092.34

2935546.92

Pul vəsaitlərinin və bank overdraftlarının xalis artması (azalması)

(907869.26)

(37526.27)

4

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları

1469007.85

1506534.12

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdaftları

561138.59

1469007.85

5

İl ərzində artım (azalma)

(907869.26)

(37526.27)

sn

Nizamnamə  kapitalı

Kapital ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş mənfəət/zərər

Cəmi kapital

1

31 dekabr 2014-cü il tarixə qalıq

 1 800 000  

—

406 934.51  

  2 206 934.51  

2

2015-ci  il üzrə xalis mənfəət

—

—

 (21 890 631.57)

 (21 908 632.47)

3

31 dekabr 2015-ci  il tarixə qalıq

 1 800 000  

—

 (21 483 697.06)

 (19 701 697.96)