|
A K T İ V L Ə R
|
İlin əvvəlinə
|
Hesabat dövrünün sonuna
|
|
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
|
|
|
|
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
|
708 735,18
|
578 542,43
|
|
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
|
|
|
|
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
|
|
|
|
Qeyri-maddi aktivlər
|
98 129,62
|
86 674,49
|
|
Təxirə salınmış vergi aktivləri
|
|
|
|
Uzunmüddətli debitor borcları
|
|
|
|
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:
|
0,00
|
0,00
|
|
Dövlət qiymətli kağızları
|
|
|
|
Qeyri-dövlət qiymətli kağızları
|
0,00
|
|
|
Sair maliyyə aktivləri
|
|
|
|
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
|
|
|
|
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
|
|
|
|
Sair aktivlər
|
253 345,86
|
358 044,60
|
|
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
|
1 060 210,66
|
1 023 261,52
|
|
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
|
|
|
|
Ehtiyatlar
|
|
|
|
Debitor borcları:
|
1 346 446,09
|
271 649,24
|
|
Birbaşa sığorta üzrə
|
1 249 986,97
|
248 951,69
|
|
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :
|
0,00
|
22 697,55
|
|
- təkrarsığortaçı üzrə
|
|
22 697,55
|
|
- təkrarsığortalı üzrə
|
0,00
|
0,00
|
|
Asılı təşkilatlar üzrə
|
|
|
|
Büdcə üzrə
|
60 718,71
|
|
|
İddia tələbləri üzrə
|
35 740,41
|
0,00
|
|
İşçi heyəti üzrə
|
|
|
|
Sığortalılara verilən borclar üzrə
|
|
|
|
Sair debitorlar
|
|
|
|
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:
|
7 320 652,48
|
10 806 078,76
|
|
Kassa
|
20 783,99
|
410 111,68
|
|
Hesablaşma hesabı
|
187 332,70
|
12 560,21
|
|
Valyuta hesabı
|
12 535,79
|
200 524,87
|
|
Depozit hesablar
|
7 100 000,00
|
10 182 882,00
|
|
Sair pul vəsaitləri
|
|
|
|
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
|
0,00
|
0,00
|
|
Dövlət qiymətli kağızları
|
|
|
|
Qeyri-dövlət qiymətli kağızları
|
|
|
|
Sair maliyyə aktivləri
|
|
|
|
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:
|
1 238 403,10
|
912 583,81
|
|
Həyat sığortası sahəsi üzrə
|
|
|
|
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
|
1 238 403,10
|
912 583,81
|
|
Sair qısamüddətli aktivlər:
|
180,10
|
0,00
|
|
Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
|
|
|
|
Verilmiş avanslar
|
|
|
|
Təhtəl hesablar
|
180,10
|
|
|
Sair aktivlər
|
|
53,76
|
|
Cəmi qısamüddətli aktivlər
|
9 905 681,77
|
11 990 365,57
|
|
CƏMİ AKTİVLƏR
|
10 965 892,43
|
13 013 627,09
|
|
K A P İ TA L VƏ Ö H D Ə L İ K L Ə R
|
İlin əvvəlinə
|
Hesabat dövrünün sonuna
|
|
I . KAPİTAL
|
|
|
|
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı
|
7 300 000,00
|
7 300 000,00
|
|
Emissiya gəliri
|
|
|
|
Geri alınmış kapital (səhmlər)
|
|
|
|
Kapital ehtiyatları:
|
600 000,00
|
400 000,00
|
|
Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
|
400 000,00
|
400 000,00
|
|
Digər kapital ehtiyatları
|
200 000,00
|
|
|
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
|
-3 202 866,92
|
-463 090,05
|
|
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
|
-894 250,74
|
2 739 776,87
|
|
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
|
|
|
|
mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
|
|
|
|
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
|
|
|
|
(ödənilməmiş zərər)
|
-2 308 616,18
|
-3 202 866,92
|
|
Elan edilmiş dividendlər
|
|
|
|
Cəmi kapital
|
4 697 133,08
|
7 236 909,95
|
|
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
|
|
|
|
Sığorta ehtiyatları:
|
6 008 392,01
|
5 556 419,93
|
|
Həyat sığortası sahəsi üzrə :
|
|
|
|
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:
|
6 008 392,01
|
5 556 419,93
|
|
Qarşısıalınma tədbirləri fondu
|
|
|
|
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
|
|
|
|
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
|
|
|
|
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
|
|
|
|
Kreditor borcları :
|
0,00
|
0,00
|
|
Əməyin ödənilməsi üzrə
|
|
|
|
Büdcə üzrə
|
|
|
|
Sosial sığorta və təminat üzrə
|
|
|
|
Digər məcburi ödənişlər üzrə
|
|
|
|
Asılı təşkilatlar üzrə
|
|
|
|
Sair kreditorlar
|
|
|
|
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:
|
0,00
|
0,00
|
|
Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
|
|
|
|
Alınmış avanslar
|
|
|
|
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:
|
95 500,00
|
0,00
|
|
Təkrarsığortaçı üzrə
|
95 500,00
|
|
|
Təkrarsığortalı üzrə
|
|
|
|
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
|
|
|
|
Sair öhdəliklər
|
|
|
|
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
|
6 103 892,01
|
5 556 419,93
|
|
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
|
|
|
|
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
|
|
|
|
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
|
|
|
|
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
|
|
|
|
Kreditor borcları:
|
90 342,34
|
113 320,33
|
|
Əməyin ödənilməsi üzrə
|
13 032,32
|
425,34
|
|
Büdcə üzrə
|
|
5 735,22
|
|
Sosial sığorta və təminat üzrə
|
|
|
|
Digər məcburi ödənişlər üzrə
|
4 564,12
|
1 070,09
|
|
Asılı təşkilatlar üzrə (vasitəçilər üzrə)
|
52 500,00
|
95 540,36
|
|
Sair kreditorlar
|
20 245,90
|
10 549,32
|
|
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
|
0,00
|
0,00
|
|
Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
|
|
|
|
Alınmış avanslar
|
|
|
|
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
|
|
|
|
Sair öhdəliklər
|
74 525,00
|
106 976,88
|
|
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər
|
164 867,34
|
220 297,21
|
|
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
|
6 268 759,35
|
5 776 717,14
|
|
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
|
10 965 892,43
|
13 013 627,09
|
